デイトレ特訓記 - 考察とは名ばかりで感想？

CFDのデモ取引を始めて、まずは値動きが大きいイベントがある日に手堅いデイトレをしようという目論見でした。「イベント直前で両建てして逆に動いた方損切りすれば大儲けじゃん！」という発想。しかし普通に色々詰めが甘くて失敗し、もうちょっとちゃんと練習しようとなったわけです

が、始めてみるとめっちゃ面白いなぁデイトレ。でもそんじょそこらのゲームとかよりもよっぽど時間溶けるやつだな？*1

というわけで、前回色々検討したのに続いて練習の記録と振り返りを残して更なるステップアップを目指します*2

5/6朝
5/6昼
5/6夜
その他の忘備録

※朝：７～12時（≒東京市場前場）、昼：12～15時（≒東京市場後場）、夕：15～21時（≒ロンドン市場開始後）、夜：21～翌７時（≒為替で言うニューヨーク時間）ということでよろしく

5/6朝

ひとまず🍆100を取引対象にして、ある程度形になってきたらVIXとかにも手を広げるということで。どうやら飯食ってからチャート見てあれこれ考えてたら「今がチャンス！」ってなって7:51に空売りしたらしいんだがスクショもメモも残してないので細かいこと忘れてしまった…

TradingViewで１分足と

５分足のチャートを見るに

ははーん、１分足でMACDがクロスするとともに三角保ち合いを下にブレイク、５分足でもMACD オシレーターの反転とストキャスティクスのクロスが起きてるので売りで入ったわけか（１分足のストキャスティクスは逆方向だが、新規トレンドが発生したとなれば無視できる）。かなりちゃんと考えてインしてて良かったなこれ

今思えば適切な決済指値を設定して、数分後に一旦反転する前の下落で利確するのが正解か。しかしこの時は用事があって２時間ほどチャートを見れなくなるところだったので、「昼頃どうなってるかな～」くらいの超軽い気持ちだった（１分足と５分足見て仕掛けたのに最初から数時間スパンのトレンドを期待するな）

というわけで用事を終えて10:42、チャート（↓は５分足）を確認してみると

ちょっと前に下げトレンド反転してるー！というわけで手仕舞い（クイック注文で手仕舞いしようとしたら、売玉なのに売りボタンを押してしまったので慌てて買いボタンを２回押すｗ）。数時間スパンの時間軸だと仕掛けた段階ではまだ上げ傾向のレンジ相場続いてたので、プラスで終えられたのは結果オーライでしたね…（８時半～９時の辺り、トレンドが弱いとMACD オシレーターが０で反発するやつだ）。というか１分足を見ると

上げ傾向のレンジ相場の上側で買ってるからよろしくない*3。しっかし今見ると10:22の反転見て途転したいところですねぇ

その後11:04、15分足が11時までの足の時点で下げトレンドが収まりつつあるようなチャートになり、MACD オシレーターが０で反発しそう、かつストキャスティクスはクロスして上げに転じている

５分足でも下げトレンドを終えて方向感に乏しくも若干上げ気味だったところにMACDがクロス

ストキャスティクスが半端だけどこれは上げトレンドが明確化するか？と買い注文。しかし１分足はレンジ相場の天井から下げに転じたところだったのだ

とはいえ15分足を見て仕掛けたので、そっちで思惑外れが現れるまでは様子見（この判断はナイスだった*4）。15分足がもう一つ進む頃には１分足でも底をつける

ということで上値を追いつつ逆行したら手仕舞いできるよう逆指値とトレールを入れる。ところが注文訂正でトレール幅を段々縮めていたら値を間違えた～（ピークからではなく現在値からの値幅を入れてしまった結果、現在値がトレールによる逆指値より下になって約定＠11:36）。15分足だとまだまだ上げトレンド継続中だったし、１分足だと既に大分下げてそろそろ反転するところだったので勿体なかった（５分足だと下げに転じそうなところだったけれども*5）

そもそもトレール幅を修正するより、注文取消して逆指値し直した方が良かった気がする（チャートに表示される逆指値はトレールによる修正が反映されないし）

ともあれ、最初のトレードとともに２回目も十分なプラスとなりました*6

この時は15分足を基本にして１分足と５分足は参考程度でしたが、日中の値動きが少ない時は15分足だとトレンドが出にくいし、トレンドが発生しても継続する時間が短い割に出遅れるので、１分足と５分足をメインにした方が良さそうですね（まあ夜間の値動きが大きい時は結局15分足の出遅れが響くので、やっぱり１分足と５分足がメインになるのですが）

それでも15分足のトレンドに乗れると大きいので、そちらも意識するのを忘れないようにしましょう（こっちの足での反転も狙っていくとか、こっちのトレンドが継続してるなら、逆行してもすぐには手仕舞いしないorまたすぐ仕掛ける準備をしておくとか）。逆に、より長期の足での判断に対して短期の足が逆行する場合は、短期の足が反転するのを待てば良いですね

ともあれこれくらいの値動きなら１分足とかでもあんまり強烈な動きにならないので、これらの足種でもMACDやストキャスティクスが十分機能しそうですね（どの足を重視するかって話になりますが、いっそ判断材料で分割してインすれば良いのかも？))

5/6昼

お昼を回って12:49、１分足でMACD、ストキャスティクスともに下げに転じたので空売り

しかしすぐにサポートラインに到達し、MACDシグナルが０で反発（ストキャスティクスも買われすぎ脱したもんなぁ）。そもそも１分足しか見ずにエントリーしたところ５分足では絶賛上げトレンド継続中だった

反転を確認したので損切り

完全に買いで入るのが正解なところだった

売りで入るならより長期の足で逆向きのトレンドなのを考慮してすぐに反転するつもりでやるべきだったなぁ*7。そういうの無かったので指値や逆指値も適当過ぎた。というかオシレーターだけ見て逆張りしたけどトレンドが見えてなかった。とはいえ５分足もストキャスティクスが買われすぎゾーンに入っているので、そこから下げに転じるのを待ってからでも良かったなぁ

その後13:00前後の１分足は方向感に欠ける相場に。５分足が下げに転じそうだが１分足は上げそうな指標だ。これは５分足も上げトレンド継続で、再び１分足で上げに転じると見るが、ストキャスティクスが既に上がり過ぎていたので仕掛けない

大正解！そもそも５分足が下げに転じるシグナル出てる状態で１分足見て上げを狙うのは良くない。結局５分足はトレンド継続ところか下げに転じてるし*8

このまま下げて13:21、１分足で反転。５分足でもMACD オシレーター０からの反発。%Dが一時20%以下と完璧なタイミングだったがメモを書いてる間に転換点を逃す*9

あー、でもまた下げに転じるのか。５分足だと下げトレンド継続中の押し目だもんな

１分足だとMACD オシレーターが０になる前、%Dが80%行った段階で下へ反発してて難しい。切り下げながらのレンジに変化したからオシレーターは厳しい

その後しばらく下げが続いて13:48、１、５、15分足で買いに良さ気な雰囲気

もうちょっと15分足の%Dが下がったら買っても良かったが下がらずに反発。これは反発が弱くてまた下げるやつだ。でも１分足で下げに転じるまでの小幅を取っても良かったかも

とか思ってたら結構上げて５分足でも下げトレンド中の押し目になったんで行って良かったかも。５分足でサポートラインあるし。15分足の%Dもそれなりに下がってたわけだし

14:00頃に１分足の反発がいい感じだったけど、値動きが速すぎたので見送り

このスピード感だと、15分足のシグナルをメインに、５分足以下のトレンドラインを考慮して入れば良さそう（オシレーターが15分足じゃないともう意味を成さん）。しっかしボラティリティの割に方向性がはっきりしない。午前より午後の方が多少のトレンドも出なくなって難しいのかもしれん*10

じゃあロンドン市場が始まれば…？と思ってたら、マジで金価格決定のロンドンフィキシングがある15時から相場急変してて笑うｗ

でもこれどっちに動くのが正解か難しいな…*11

昼過ぎにボラが小さいのであればその分のロットの増やし方考えとくべきだな*12（言うほどボラが小さいかは怪しい気もする）。この時間帯にトレンドが欲しかったら、日経平均や欧州株、コモディティだな（アジア株は取引時間が飛ぶのでやりにくそう）

5/6夜

数が多いので先に取引の一覧を載せておきます（アプリの仕様で上に行くほど新しい）

プレマーケット開始時点ではトレンドは弱めで、下げ方向のレンジ相場で上げてるところ

プレマーケット開始でボラが上がるのを目論んですぐさま仕掛ける。１分足がレンジの上側だったので空売り。しかし雇用統計の発表は30分後なので、プレマーケット始まっても材料があるわけではなくトレンドが生じることも無かった。結局逆方向に動いて損切りラインにかかり決済。無理に仕掛けない方が良かったな

１分足が下げに転じた21:11に空売り。５分足はまだMACDが転換してないけどスキャが売られすぎだったのでいいでしょ。どうせ雇用統計出てトレンド変わるまでの短期だし。というわけで（後から考えると残当なことに）あんまり下げずに反発したが、トレール幅を詰めていったおかげでそこそこのプラス。時間軸短いのでもっとトレール幅狭くて良かったな（それでもまあ上手く行った方か）

雇用統計で相場が急変する前に一旦手仕舞いするとなると、もう１回くらい仕掛けられるかなーという21:23、MACDもストキャスティクスも微妙だが

ボリンジャーバンドと三角保ち合い解消でイン

さっきの反省からさっさとトレールを狭めたおかげでチャートの反発とともに利確できた*13

雇用統計まで１、２分となって値動きが激しくなってきた。統計発表で急に動く。これは指標を見るまでもなく30分のうちに買いでイン。様子を見ながらトレールを設定した途端に反落で約定。結構な値幅を取れた

(21:35) ボリンジャーバンドで反発を狙って売り指値したが突き抜けた。バンドが広がってる最中に逆張りするのは駄目だわ。トレンドが強まってるんだから順張りすべき。その上、約定後に損切りの注文するのが遅かった。IFD注文使っておけば良かったなあ

そもそも昼間と違って値動きが速くて操作が追いつかない。１分足で入るような短い時間軸なら最初から少ない値幅で約定するようにする。でなきゃもっと長い時間軸で大きな値幅を取る（逆指値も深く）。せっかく強いトレンドが出てるんだからさ

(21:45) １分足で反転しそう。スキャは売られすぎ。MACD オシレーターが反転したら入る。(21:48) 反転したと思って仕掛けたら

足が終わってなく、反転してなかった。MACD オシレーターの反転は早めの仕掛なんだから我慢しろ！そもそももっと長い時間軸だと下落トレンド強いんだから、その足種で反転シグナル出てないのに反転に賭けるのは厳しい。下落トレンド始まるタイミング逃したのは痛かったなぁ（夜の値動きの速さでは…）。そもそもイベント直前・直後のすぐに反転する時のやり方から、より時間軸の長いトレンドが始まってからのやり方への切り替えができないと*14（てか時間軸の長い動きが始まってから仕掛ければいいのでは？？それまでは仕掛けるとしても損失前提のカマセ犬で*15）
(22:06) １分足は切り下げながらのレンジに入った。オシレーター系は当てにならない。５分足で反転シグナルが出るのを待ちつつ、１分足を補助に使ってレンジの中で安く買う。逆指値はひとまず12730。トレール500を予定*16

(22:15) 買った途端、１分足が指標を見るに反転の雰囲気だったので逆指値を12720に（１分足のレンジの下側を狙うはずだったのに早まったな…）

でも無事値が戻る。そのままじわじわ上がっていったので逆指値を上げ、トレール幅も狭める。(22:23) ここで反転し約定。全然値幅取れなかったがオーライか？

いや、１分足をよく見れば切り上げながらのレンジ相場だ。まだ弱めの上げトレンドは終わってない。トレール幅を縮めすぎたんじゃないか？逆指値は相場急変対策のみにして、手仕舞いは５分足でトレンド転換のシグナルが出てからにすべきだったのでは？まだまだ県級が必要だな…*17

(22:30) ニューヨーク市場が始まったがやっぱり値動き激しすぎる…。上下どっちにも動いて良さげなシグナルも出てなくて方向感に欠けるので見（ケン）に回る

数分経ってみると事後的にトレンドの向きが分かる。こういうのはやっぱり両建てして動き出した方を残すのが良いな。やはり逆指値の値幅がネックか。あと両建ての操作ね

(22:40) そろそろ反転のシグナルが出そう。逆指値は12580。反転シグナルを見て発注。トレールをそこそこ縮める。(22:44) 結構下がり始めて逆指値に到達。流石に１分足だけのシグナルだとこの程度の反発で終わるか。それならトレールよりも200pipsくらいの指値で利食いして良かったな。本格的な反転を想定するのはもっと長い時間軸でもシグナルが出るのを待つ

(23:04) ５分足で反転シグナルが出つつあるが、１分足では逆方向に反転しそう…。１分足のスケールでもうちょっと下がらないか様子を見る

(23:06) １分足が反転して下がらず、５分足のシグナルが確定したので買い。(23:08) トレールで値幅を確保。この時１分足ではシグナルが出ると同時に反転している。５分足はまだ上げトレンドの途中。15分足は上げに反転する手前

(23:10) １分足がMACD オシレーター０で反発するかだな→そこまで行かずに反発している。サポートラインを意識させる展開。15分足で転換シグナルが出そうなので、１分足でまた落ちてきてからの反発を狙おう
(23:15) ５分足が下げに転換しそう？１分足はMACDが怪しくなってるのでスキャとトレンドラインから下げに転じるのを探るか

(23:20) １分足で転換シグナル出て下げ始めたので売る。しばらくして反発し、200pipsのトレールで約定。５分足が転換するまえだったから、反発を予期してトレールをもっと狭めとくべきだったか（こういうのは焦って仕掛けなくても良かったかも。やっぱ５分足とも一致してた方が良い）
(23:30) １分足が下げ傾向（MACDもそうなってる）のレンジ相場（スキャはもう売られすぎてる）。５分足はスキャが下げ方向だがMACDはまだ反転してない。１分足がまた上げて落ちてくるところでインしよう

(23:35) ５分足が反転したが、１分足がレンジの下限にいるから売らない方がいいな…
(23:39) １分足がそろそろ反発して上げそうだが、５分足が逆トレンドなので、仕掛けるなら手早く手仕舞うようにしよう*18

約150pipsの指値が刺さってやったぜ！（もうちょっと上も狙えたけど。でも丁度一瞬反発するラインだったからこれでいい。できれば逆指値はもっと浅くするべきだった）
(23:45) １分足も５分足も方向感が無くなってきたので今日はこれまでにする

――――

(1:30) PCのandroid エミュレータにアプリ入れてみて試しにそっちと併用してやってみた。方向感の無いレンジ相場だが指標を見ると下げ方向っぽい。これはレンジブレイクを期待して売りの逆指値を入れておこう

と思ったら発注が間に合わず。慌ててクイック注文するも今度は決済が間に合わず。IFDOCOやる前に仕掛け注文だけ入れたり、間に合わなかったら諦めて次を待ったりするべきだな…（注文数量は訂正できないので、倍約定する危険が…←クイック注文で余計な分はすぐに決済してしまえ）

(1:40)(1:45) ようやくこの手の注文を素早く入れられるようになってきたが、今度はその間チャートから意識が離れる…。ともあれ２回とも反転して損切りになってしまった。テクニカル指標だけでなくレンジも考える。後この手の奴は勢いが重要だから、すぐに触れちゃうような現在値から150pipsではなく、250pipsくらい離した方が良さそう。それと利確と損切りの幅をもっと狭く
(1:50) ↑で上手くいった。利確の幅もっと大きくて良かったかも（損切りはこんなんでいい）
(2:00) 次の逆指値が刺さる前に反転シグナルが出たので成行売り。損切り逆指値は深く